飞企互联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,408,960.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,561,232.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,802,188.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,772,381.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,413,409.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,375,961.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,820,198.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,966,336.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,575,905.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,803,523.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,433,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,433,170.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,433,170.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,770,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,124,064.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,703,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,597,064.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,352,935.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,883,758.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,535,859.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,652,101.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,473,950.99 | |
| 资产减值准备(元) | 39,483.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,918.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,918.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 126,213.58 | |
| 财务费用(元) | 3,738,676.69 | |
| 投资损失(元) | 53,404.84 | |
| 递延所得税(元) | -448,625.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -448,625.19 | |
| 存货的减少(元) | -16,254,125.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,263,302.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,497,809.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,652,101.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,535,859.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,883,758.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞企互联_2023年中报资产负债表 | 飞企互联_2023年中报利润表 |