飞企互联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,653,396.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,899,884.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,257,624.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,810,905.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,149,821.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,779,252.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,052,818.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,026,474.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,008,367.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,197,461.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,124,028.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,124,028.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,124,028.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 735,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,637,054.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,193,520.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,565,575.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,078,306.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,172,560.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,809,846.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,060,713.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,504,861.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,816,628.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,352,488.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,535,859.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,498,828.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,286,715.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 725,450.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 725,450.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,667.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,928.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,403.83 | |
| 财务费用(元) | 5,886,257.25 | |
| 投资损失(元) | -87,268.91 | |
| 递延所得税(元) | 3,190,653.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,180,889.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,763.60 | |
| 存货的减少(元) | -12,138,689.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,378,065.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,226,796.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,535,859.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,352,488.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,816,628.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞企互联_2022年年报资产负债表 | 飞企互联_2022年年报利润表 |