飞企互联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,012,837.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,098,640.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,839,632.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,951,110.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,851,903.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,092,104.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,158,493.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,935,531.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,038,033.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,086,922.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,819,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,819,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,819,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,657,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,738,306.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,943,850.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,682,156.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,974,843.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,931,778.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,352,488.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,420,709.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,801,296.00 | |
| 资产减值准备(元) | -78,610.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,723.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,723.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,361.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,831.15 | |
| 财务费用(元) | 2,537,563.09 | |
| 递延所得税(元) | -276,623.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,623.63 | |
| 存货的减少(元) | -16,512,728.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,662.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,741,595.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,420,709.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,352,488.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,931,778.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞企互联_2022年中报资产负债表 | 飞企互联_2022年中报利润表 |