乐科节能_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,150,225.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,122,286.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,272,511.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,670,837.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,377,462.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,260,854.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,838,527.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,147,681.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,875,169.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,845,941.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,845,941.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,845,941.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,988,746.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,988,746.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,111,253.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,609,857.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,471,350.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,861,492.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,299,157.60 | |
| 资产减值准备(元) | 5,495,298.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,154,403.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,154,403.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,485.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 591,096.90 | |
| 财务费用(元) | 4,005,906.37 | |
| 递延所得税(元) | -824,294.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -824,294.71 | |
| 存货的减少(元) | 8,959,464.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,256,741.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,680,946.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,861,492.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,471,350.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,609,857.60 | |
| 公告日期 | 2018-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐科节能_2017年年报资产负债表 | 乐科节能_2017年年报利润表 |