新生活_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,019,764.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 536,072.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,589,939.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,145,776.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,485,396.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,539,411.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,097,333.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,472,207.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,594,348.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,551,427.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,855.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,369.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,180,225.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,601.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,245,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,664,601.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,484,376.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 715,523.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 715,523.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,523.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,932,648.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,099.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,554,748.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,839,225.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,772,173.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,320,029.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,547,855.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,627,109.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,132.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,633.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,694.66 | |
| 财务费用(元) | 86,275.55 | |
| 投资损失(元) | 74,421.93 | |
| 递延所得税(元) | -30,287.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,287.21 | |
| 存货的减少(元) | 388,921.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,238,372.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,829,324.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,547,855.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,320,029.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,772,173.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新生活_2023年年报资产负债表 | 新生活_2023年年报利润表 |