中投保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 295,819,922.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,622,705.66 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 205,737,308.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,179,937.10 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 199,195,574.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,520,232.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,058,650.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,362,421.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,136,878.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -236,956,941.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,056,257,736.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,808,379.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,210.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,254,085,326.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,307,851,786.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 9,107,582.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,316,959,368.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 937,125,957.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到卖出回购金融资产款现金净额(元) | 7,292,532,438.01 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,793,532,438.01 | |
| 偿还债务所支付的现金(元) | 6,157,841,242.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,396,950.42 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 6,843,074,683.92 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,069,038.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,849,477.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,494,358.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,825,180.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,604,212,930.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,769,038,111.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,956,058.69 | |
| 提取的未到期的责任准备金(元) | -287,165,156.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,472,541.05 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 19,986,680.58 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 3,370,596.41 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,370,596.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,416.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,942,310.15 | |
| 投资损失(元) | -247,245,130.94 | |
| 汇兑损失(元) | -101,739,382.78 | |
| 递延所得税(元) | -56,778,823.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,778,823.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,007,202.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,064,159.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,769,038,111.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,604,212,930.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,825,180.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中投保_2024年中报资产负债表 | 中投保_2024年中报利润表 |