中投保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 683,768,325.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,469,552.67 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,702,908.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,940,786.85 | |
| 支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 13,766,010.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,052,585.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,758,606.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,063,789.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,640,993.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 562,299,793.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,269,360,006.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,140,007.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,710,433.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,563,210,448.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,113,337,469.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 8,757,394.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,122,094,863.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,558,884,414.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,557,350,917.95 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,322,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,879,850,917.95 | |
| 偿还债务所支付的现金(元) | 3,645,218,294.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,379,887.65 | |
| 支付卖出回购金融资产款现金净额(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,406,504.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,153,769.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,121,719.01 | |
| 现金及现金等价物净增加额平衡项目(元) | -6,412,794,658.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,208,860,109.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,206,397,329.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,997,537,219.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,321,624.03 | |
| 提取的未到期的责任准备金(元) | 335,174,539.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,332,146.90 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 4,690,054.25 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,525,513.86 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 2,280,678.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,835.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,857.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,615,821.14 | |
| 投资损失(元) | -328,751,784.81 | |
| 汇兑损失(元) | -88,642,169.60 | |
| 递延所得税(元) | 67,897,620.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,530,310.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,196,474.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,997,537,219.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,206,397,329.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,208,860,109.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中投保_2022年中报资产负债表 | 中投保_2022年中报利润表 |