艾能聚_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,416,760.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 349,638.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,783.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,170,182.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,553,887.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,694,734.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,219,234.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,985,761.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,453,617.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,820,215.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,820,215.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,820,215.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,517,977.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,584,048.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,402,025.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,347,974.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,244,323.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,124,527.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,368,850.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾能聚_2022年一季报资产负债表 | 艾能聚_2022年一季报利润表 |