艾能聚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,397,552.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,859,088.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,763,847.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,020,488.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,755,128.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,486,903.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,406,224.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,627,855.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,276,110.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,744,377.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,415.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,037,112.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,129,527.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,435,996.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,435,996.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,306,469.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,325,094.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,315,094.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,321,496.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,960,948.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,362,445.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,952,648.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,390,557.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,490,012.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,639,846.95 | |
| 资产减值准备(元) | 8,614,493.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,705,936.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,705,936.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,079.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,245.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 514,739.74 | |
| 财务费用(元) | 7,811,968.85 | |
| 投资损失(元) | 88,591.56 | |
| 递延所得税(元) | 198,163.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,198.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 225,362.17 | |
| 存货的减少(元) | 10,924,046.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,079,083.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,134,586.17 | |
| 其他(元) | 2,803,163.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,490,012.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,390,557.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 艾能聚_2023年年报资产负债表 | 艾能聚_2023年年报利润表 |