艾能聚_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,179,790.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,776.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,508,838.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,776,405.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,816,502.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,290,569.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,438,082.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,929,859.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,475,013.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,301,391.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,415.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,490.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,369,905.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,234,166.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,234,166.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,864,261.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,325,094.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,315,094.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,035,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,149,381.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,928,200.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,112,581.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,202,513.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,639,643.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,739,098.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾能聚_2023年三季报资产负债表 | 艾能聚_2023年三季报利润表 |