艾能聚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,343,246.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 10.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,775,417.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,118,673.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,115,006.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,055,848.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,931,572.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,694,111.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,796,539.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -677,866.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 277,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,490.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,990,994.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,990,994.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,713,504.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,325,094.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,825,094.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,130,275.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,768,271.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,468,546.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,356,547.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,965,176.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,064,632.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,908,413.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,697,330.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,347,525.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,347,525.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,039.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,122.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 641,185.90 | |
| 财务费用(元) | 3,968,067.91 | |
| 递延所得税(元) | -543,213.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,339,401.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,796,188.90 | |
| 存货的减少(元) | -5,974,320.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,739,639.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,121,954.83 | |
| 其他(元) | 25,671.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,064,632.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,965,176.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾能聚_2023年中报资产负债表 | 艾能聚_2023年中报利润表 |