艾能聚 (834770.BJ)

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艾能聚_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 176,343,246.12       
 收到的税费返还(元) 10.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,775,417.01       
 经营活动现金流入小计(元) 182,118,673.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 146,115,006.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,055,848.84       
 支付的各项税费(元) 13,931,572.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,694,111.01       
 经营活动现金流出小计(元) 182,796,539.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -677,866.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 277,490.00       
 投资活动现金流入小计(元) 277,490.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 21,990,994.84       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 31,990,994.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,713,504.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 127,325,094.33       
 取得借款收到的现金(元) 45,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 172,825,094.33       
 偿还债务支付的现金(元) 35,570,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,130,275.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,768,271.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,468,546.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 129,356,547.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 96,965,176.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,099,455.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 127,064,632.24       
补充资料:       
 净利润(元) 33,908,413.90       
 资产减值准备(元) 1,697,330.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,347,525.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,347,525.22       
 无形资产摊销(元) 202,039.74       
 长期待摊费用摊销(元) 59,122.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 641,185.90       
 财务费用(元) 3,968,067.91       
 递延所得税(元) -543,213.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,339,401.90       
 递延所得税负债增加(元) 8,796,188.90       
 存货的减少(元) -5,974,320.94       
 经营性应收项目的减少(元) -25,739,639.44       
 经营性应付项目的增加(元) -23,121,954.83       
 其他(元) 25,671.76       
 现金的期末余额(元) 127,064,632.24       
 减:现金的期初余额(元) 30,099,455.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 96,965,176.58       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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