艾能聚_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,321,626.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,826,732.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,148,358.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,022,535.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,759,873.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,042,885.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,028,586.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,853,881.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,750,342.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,750,342.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,750,342.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 127,325,094.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,825,094.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,602,887.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,246.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,582,079.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,717,212.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,107,881.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,652,015.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,751,471.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾能聚_2023年一季报资产负债表 | 艾能聚_2023年一季报利润表 |