艾能聚_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,380,081.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,276,594.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,776,582.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,433,259.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,357,546.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,202,452.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,618,150.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,214,627.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,392,777.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,040,481.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,210.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,023,630.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,103,841.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,629,229.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,629,229.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,525,388.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,734,790.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,295,374.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,280,165.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,540,165.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,974,928.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,124,527.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,596,150.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,289,713.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,360,081.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,360,081.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,690.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,705.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -672,126.31 | |
| 财务费用(元) | 7,847,802.68 | |
| 投资损失(元) | -80,210.91 | |
| 递延所得税(元) | -266,924.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,924.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,950,411.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,664,670.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,658,142.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,099,455.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,124,527.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,974,928.38 | |
| 公告日期 | 2023-02-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 艾能聚_2022年年报资产负债表 | 艾能聚_2022年年报利润表 |