艾能聚_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,278,970.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,883,470.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,503,576.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,666,016.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,641,323.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,739,874.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,841,072.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,718,159.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,940,429.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,129.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 524,320.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,623,449.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,132,200.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,132,200.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,508,751.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,134,994.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,551,001.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,635,995.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,395,995.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,820,840.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,124,527.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,945,367.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾能聚_2022年三季报资产负债表 | 艾能聚_2022年三季报利润表 |