美之高_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,392,986.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,374,162.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,159,496.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,926,645.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,716,917.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,002,632.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,648,601.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,761,190.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,129,341.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,202,695.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,904.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,124.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,266,028.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,284,694.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,284,694.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,018,666.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,385,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,130,275.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,782,118.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,297,393.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,297,393.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,862,784.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,655,972.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,137,123.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,481,151.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美之高_2024年三季报资产负债表 | 美之高_2024年三季报利润表 |