美之高_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,266,248.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,883,652.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,913,754.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,063,655.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,252,868.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,307,204.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,520,731.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,847,168.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,927,972.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,864,317.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,466.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,223,192.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,184,002.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,184,002.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -960,810.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,727,069.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,580,304.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,557,374.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,557,374.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,105,834.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,276,668.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,137,123.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,860,455.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,822,537.47 | |
| 资产减值准备(元) | 205,138.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,466,702.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,466,702.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,621.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,073,687.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,252.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,813.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -532,813.73 | |
| 财务费用(元) | -1,323,964.95 | |
| 投资损失(元) | -125,867.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,098,838.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -701,748.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -397,089.66 | |
| 存货的减少(元) | -12,589,774.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,542,328.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,015,745.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,860,455.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,137,123.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,276,668.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美之高_2024年中报资产负债表 | 美之高_2024年中报利润表 |