美之高_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,538,527.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,933,581.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,303,005.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,775,114.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,186,229.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,354,048.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,712,827.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,029,019.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,282,126.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,507,011.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,780.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,216.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,061,996.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,633,518.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,933,518.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,871,521.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,844.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,591,732.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,146,526.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,739,103.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,739,103.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,277.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,862,358.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 260,577,518.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,715,159.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 美之高_2023年三季报资产负债表 | 美之高_2023年三季报利润表 |