万力粘合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,746,742.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 540,966.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,523,823.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,811,532.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,692,590.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,662,816.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,289,650.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,822,674.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,467,731.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,656,199.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,208,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,348,221.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,348,221.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,139,346.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 751,820.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,541.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,851,362.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,851,362.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,646,907.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,691,266.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,044,359.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,090,934.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,709,277.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,709,277.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,475.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,034.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,807.81 | |
| 财务费用(元) | 522,403.99 | |
| 投资损失(元) | -7,875.00 | |
| 递延所得税(元) | -130,720.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,840.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,880.32 | |
| 存货的减少(元) | -10,126,776.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,974,843.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,294,954.58 | |
| 其他(元) | 7,922,707.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,044,359.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,691,266.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,646,907.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万力粘合_2024年中报资产负债表 | 万力粘合_2024年中报利润表 |