万力粘合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,449,774.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 362,753.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 984,537.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,797,066.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,909,021.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,217,437.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,607,232.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,714,003.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,447,695.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,650,628.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,513,233.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,513,233.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,495,534.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,414,750.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,414,750.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,142,444.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,541.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,241,985.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,172,764.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,026,600.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,664,665.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,691,266.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,117,412.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,514,632.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,514,632.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,628.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,769.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,100.82 | |
| 财务费用(元) | 1,794,394.58 | |
| 递延所得税(元) | -272,351.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,126.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,774.81 | |
| 存货的减少(元) | -8,814,525.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,322,331.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,485,493.42 | |
| 其他(元) | 585,249.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,691,266.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,664,665.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,026,600.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万力粘合_2023年年报资产负债表 | 万力粘合_2023年年报利润表 |