万力粘合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,839,420.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,665.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,849,969.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,700,056.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,185,529.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,548,719.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,216,886.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,537,166.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,488,301.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -788,245.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,174,510.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,174,510.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,156,811.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 803,402.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 803,402.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,196,597.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,251,539.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,664,665.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,916,205.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,677,530.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,771,271.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,771,271.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,663.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,474.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,100.82 | |
| 财务费用(元) | 809,279.54 | |
| 递延所得税(元) | 11,212.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,212.27 | |
| 存货的减少(元) | -6,716,799.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,440,083.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,987,195.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,916,205.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,664,665.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,251,539.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万力粘合_2023年中报资产负债表 | 万力粘合_2023年中报利润表 |