清鹤科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,972,049.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 835,525.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,568,487.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,376,062.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,884,420.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,408,374.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,243,163.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,011,886.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,547,845.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,171,782.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,810,248.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,810,248.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,810,248.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,712,294.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,762,294.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,855,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,910,806.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,167,574.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,933,380.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,828,913.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,846,927.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,737,154.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,584,081.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,673,127.30 | |
| 资产减值准备(元) | 492,520.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,018,668.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,018,668.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,230,311.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 659,761.68 | |
| 财务费用(元) | 2,064,530.63 | |
| 递延所得税(元) | -62,592.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,956.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 228,363.92 | |
| 存货的减少(元) | 2,741,585.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,745,191.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,844,153.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,584,081.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,737,154.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,846,927.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清鹤科技_2024年中报资产负债表 | 清鹤科技_2024年中报利润表 |