清鹤科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,409,457.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,535,946.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,181,985.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,127,389.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,671,110.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,501,114.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,391,202.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,973,917.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,537,345.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,409,955.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,775,241.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,775,241.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,772,071.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,940,413.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,480,244.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,955,506.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,376,163.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,613,836.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,568,190.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,305,344.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,737,154.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,046,544.48 | |
| 资产减值准备(元) | 274,487.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,917,032.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,917,032.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,395,959.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,161.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,021.35 | |
| 财务费用(元) | 2,729,735.45 | |
| 递延所得税(元) | -9,197,812.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,993,244.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 795,432.29 | |
| 存货的减少(元) | -14,787,125.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,312,829.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,947,181.79 | |
| 其他(元) | 1,560,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,737,154.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,305,344.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,568,190.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清鹤科技_2023年年报资产负债表 | 清鹤科技_2023年年报利润表 |