清鹤科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,564,284.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,040,583.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 926,291.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,531,159.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,100,681.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,750,682.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,705,488.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,817,995.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,374,847.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,843,687.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,230.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,924,922.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,924,922.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,922,692.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,141,409.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,141,409.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,501.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,285,443.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,944,944.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,196,464.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,569,915.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,305,344.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,735,429.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,477,580.68 | |
| 资产减值准备(元) | -168,816.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 926,038.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 926,038.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,908,815.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,267.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,202.12 | |
| 财务费用(元) | 1,128,817.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,050,417.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,050,417.50 | |
| 存货的减少(元) | 786,925.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,755,722.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,496,748.49 | |
| 其他(元) | 1,040,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,735,429.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,305,344.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,569,915.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清鹤科技_2023年中报资产负债表 | 清鹤科技_2023年中报利润表 |