清鹤科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,283,545.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,280.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,338,288.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,360,113.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,650,143.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,005,850.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,134,364.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,852,989.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,643,348.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,283,234.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,548,124.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,548,124.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,548,124.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,585.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,613.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,487,199.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,542,800.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,288,558.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,914,821.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,626,263.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,352,073.44 | |
| 资产减值准备(元) | 960,317.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 876,369.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 876,369.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 942,439.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,083.80 | |
| 财务费用(元) | 630,735.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,372,032.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,372,032.31 | |
| 存货的减少(元) | -2,014,767.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,753,124.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,307,940.08 | |
| 其他(元) | 2,600,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,626,263.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,914,821.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,288,558.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清鹤科技_2022年中报资产负债表 | 清鹤科技_2022年中报利润表 |