ST声望_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,770,060.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,490,438.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,260,499.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,778,163.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,314,650.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,824,896.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,167,696.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,085,407.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,824,908.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,185,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,185,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,985,051.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,427.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,652,479.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,532,520.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,311,387.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,080,155.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,767.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 285,981.92 | |
| 资产减值准备(元) | -433,704.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,177,612.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,177,612.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,940.66 | |
| 财务费用(元) | 628,736.89 | |
| 递延所得税(元) | -16,490.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,490.92 | |
| 存货的减少(元) | -944,258.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,153,352.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -636,633.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,767.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,080,155.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,311,387.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST声望_2023年中报资产负债表 | ST声望_2023年中报利润表 |