ST声望_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,733,881.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,317,652.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,051,533.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,620,860.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,616,035.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,788,330.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,680,017.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,705,243.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,653,709.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -19,000.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,875,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,675,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,943.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,800.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,194,743.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,680,256.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -992,453.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,080,155.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,087,701.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST声望_2023年一季报资产负债表 | ST声望_2023年一季报利润表 |