ST声望_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,870,682.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,710,209.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,580,892.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,016,009.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,413,228.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,389,496.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,928,698.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,747,432.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,459.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,959.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,959.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,110.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,615,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,615,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,775,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,961.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,429.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,822,390.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,390.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -658,040.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,428.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,388.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,345,115.94 | |
| 资产减值准备(元) | 515,883.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,580,420.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,580,420.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,247,881.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,125.89 | |
| 财务费用(元) | 1,392,648.61 | |
| 递延所得税(元) | 479,101.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 512,082.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,981.82 | |
| 存货的减少(元) | -298,864.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,360,543.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,047,289.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,388.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 741,428.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -658,040.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST声望_2022年年报资产负债表 | ST声望_2022年年报利润表 |