ST声望 (834757.OC)

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ST声望_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,939,695.46       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,162,265.01       
 经营活动现金流入小计(元) 17,101,960.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,359,101.48       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,380,696.67       
 支付的各项税费(元) 1,214,736.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,831,703.49       
 经营活动现金流出小计(元) 17,786,238.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -684,277.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 154,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 154,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -144,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,680,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,680,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 19,332,977.50       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 623,286.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,956,263.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 723,736.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -105,041.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 741,428.58       
 期末现金及现金等价物余额(元) 636,387.45       
补充资料:       
 净利润(元) 315,495.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,151,026.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,151,026.80       
 无形资产摊销(元) 623,940.66       
 财务费用(元) 562,494.86       
 递延所得税(元) 827.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) 17,318.55       
 递延所得税负债增加(元) -16,490.92       
 存货的减少(元) -674,173.45       
 经营性应收项目的减少(元) 2,500,729.94       
 经营性应付项目的增加(元) -5,041,640.87       
 现金的期末余额(元) 636,387.45       
 减:现金的期初余额(元) 741,428.58       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -105,041.13       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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