ST声望_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,939,695.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,162,265.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,101,960.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,359,101.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,380,696.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,214,736.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,831,703.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,786,238.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -684,277.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,332,977.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 623,286.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,956,263.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,736.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,041.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 741,428.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,387.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 315,495.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,151,026.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,151,026.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 623,940.66 | |
| 财务费用(元) | 562,494.86 | |
| 递延所得税(元) | 827.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,318.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,490.92 | |
| 存货的减少(元) | -674,173.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,500,729.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,041,640.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,387.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 741,428.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,041.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST声望_2022年中报资产负债表 | ST声望_2022年中报利润表 |