嘉一高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,861,811.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 690,951.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,552,763.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,052,619.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,066,891.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,690,196.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,811,795.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,621,502.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 931,261.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,941.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,941.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,975,930.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,975,930.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,973,989.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,446,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,494,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,673,516.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,909,472.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,296.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,483,285.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,011,464.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,968,736.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,820,484.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,789,220.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,994,093.74 | |
| 资产减值准备(元) | 12,930.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,591,616.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,591,616.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,434.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 531,365.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -441.75 | |
| 财务费用(元) | 817,968.31 | |
| 投资损失(元) | 319,752.62 | |
| 递延所得税(元) | -170,173.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,173.62 | |
| 存货的减少(元) | 351,097.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,245,309.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,113,935.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,789,220.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,820,484.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,968,736.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉一高科_2023年年报资产负债表 | 嘉一高科_2023年年报利润表 |