嘉一高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,270,409.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 913,883.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,184,292.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,291,731.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,274,425.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,272.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,532,754.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,649,184.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,464,891.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -2,790.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -2,790.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,306.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,306.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,096.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,628,073.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,315.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,355,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,400,388.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,049,611.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,813,377.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,578,327.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,950.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,371.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 604,395.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 604,395.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,795.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,884.82 | |
| 财务费用(元) | 494,197.52 | |
| 递延所得税(元) | 3,011.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,011.86 | |
| 存货的减少(元) | 181,386.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,065,703.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,764,112.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 764,950.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,578,327.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,813,377.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉一高科_2022年中报资产负债表 | 嘉一高科_2022年中报利润表 |