蓬莱海洋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,266,959.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,735,299.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 979,571.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,981,830.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,035,384.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,796,911.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,470,150.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,342,604.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,645,050.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -360,000.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,336,780.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,610,879.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,610,879.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,610,879.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,690,379.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,690,379.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,959,620.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,773.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 677,747.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,186,151.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,863,899.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,837,886.74 | |
| 资产减值准备(元) | 133,918.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,022,799.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,022,799.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,287.48 | |
| 财务费用(元) | 763,039.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,456,859.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,519,479.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,624,279.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,863,899.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,186,151.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 677,747.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓬莱海洋_2023年中报资产负债表 | 蓬莱海洋_2023年中报利润表 |