蓬莱海洋_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,790,490.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,123,973.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,316,351.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,230,816.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,617,283.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,235,919.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,685,628.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,973,475.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,512,307.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,718,509.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,730,389.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,730,389.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,730,389.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,294,513.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,294,513.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,705,486.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 391,972.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,085,578.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,400,244.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,485,822.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓬莱海洋_2022年三季报资产负债表 | 蓬莱海洋_2022年三季报利润表 |