迈新科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,448,429.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,689,220.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,137,650.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,930,786.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,116,580.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,164,442.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,493,785.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,705,594.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,567,943.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,158.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,366,633.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,544,792.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,630,647.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,630,647.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,914,145.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,526,845.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,085.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,138,931.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,138,931.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,792,729.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,822,767.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,030,037.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,933,067.81 | |
| 资产减值准备(元) | 11,084,418.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,350,587.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,350,587.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,226.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177.30 | |
| 财务费用(元) | 431,928.62 | |
| 投资损失(元) | 265,820.09 | |
| 递延所得税(元) | 309,265.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,768.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 105,497.48 | |
| 存货的减少(元) | 46,496,330.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,841,845.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,220,968.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,030,037.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,822,767.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,792,729.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迈新科技_2023年年报资产负债表 | 迈新科技_2023年年报利润表 |