迈新科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,901,475.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,206.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,922,681.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,682,974.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,183,502.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,018,124.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,503,438.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,388,039.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,465,357.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 278,771.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,278,771.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,689,896.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,289,896.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,011,125.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,271,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,271,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,182.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,276,932.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,994,067.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,482,415.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,603,720.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,121,304.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,876,543.12 | |
| 资产减值准备(元) | -200,125.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 811,767.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 811,767.05 | |
| 财务费用(元) | -132,325.71 | |
| 投资损失(元) | -373,599.42 | |
| 递延所得税(元) | -55,255.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,255.07 | |
| 存货的减少(元) | 32,327,118.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,096,630.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,323,111.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,121,304.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,603,720.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,482,415.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈新科技_2022年中报资产负债表 | 迈新科技_2022年中报利润表 |