三棱股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,704,468.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,464,653.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,169,121.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,453,730.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,812,915.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,658,817.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,298,928.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,224,391.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,055,269.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,014.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,176,014.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,014.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,231,283.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,231,890.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,000,606.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,028,217.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,176.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,176.76 | |
| 财务费用(元) | 165,426.94 | |
| 存货的减少(元) | -223.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,685,547.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,300,215.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,000,606.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,229,507.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,228,900.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棱股份_2024年中报资产负债表 | 三棱股份_2024年中报利润表 |