三棱股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,484,321.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,974.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,612,295.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,876,836.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,155,789.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,236.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,254,038.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,680,901.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,068,605.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,374.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,374.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,374.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,831.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,332,325.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,683,157.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,683,157.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,981,136.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,423,012.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,441,875.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,798,370.69 | |
| 资产减值准备(元) | 7,137,484.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,021.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 363,021.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,553.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -55.81 | |
| 财务费用(元) | 350,831.57 | |
| 投资损失(元) | -3,587,526.98 | |
| 存货的减少(元) | -350,219.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,205,926.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,052,959.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,441,875.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,423,012.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,981,136.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三棱股份_2023年年报资产负债表 | 三棱股份_2023年年报利润表 |