三棱股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,743,101.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,297.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,822,545.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,882,944.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,753,945.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,934,256.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,629,005.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,787,124.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,104,331.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,221,387.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,530.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,422.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,953.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,586,046.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,479.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,162,479.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,479.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,969,912.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,675,003.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,705,090.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,577.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,191.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,191.66 | |
| 财务费用(元) | 124,337.06 | |
| 投资损失(元) | -2,530.70 | |
| 存货的减少(元) | -581,713.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,778,241.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,087,782.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,705,090.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,675,003.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,969,912.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棱股份_2023年中报资产负债表 | 三棱股份_2023年中报利润表 |