三棱股份 (834741.OC)

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三棱股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 132,743,101.42       
 收到的税费返还(元) 317,297.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,822,545.50       
 经营活动现金流入小计(元) 152,882,944.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 144,753,945.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,934,256.28       
 支付的各项税费(元) 1,629,005.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,787,124.08       
 经营活动现金流出小计(元) 178,104,331.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,221,387.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,530.70       
 取得投资收益收到的现金(元) 11,422.94       
 投资活动现金流入小计(元) 13,953.64       
 投资支付的现金(元) 2,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,586,046.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 162,479.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,162,479.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -162,479.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,969,912.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 60,675,003.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 32,705,090.62       
补充资料:       
 净利润(元) 48,577.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 247,191.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 247,191.66       
 财务费用(元) 124,337.06       
 投资损失(元) -2,530.70       
 存货的减少(元) -581,713.67       
 经营性应收项目的减少(元) 12,778,241.03       
 经营性应付项目的增加(元) -39,087,782.34       
 现金的期末余额(元) 32,705,090.62       
 减:现金的期初余额(元) 60,675,003.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,969,912.89       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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