三棱股份 (834741.OC)

+ 收藏

三棱股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 331,211,610.82       
 收到的税费返还(元) 436,755.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,451,737.82       
 经营活动现金流入小计(元) 339,100,103.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 320,172,384.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,796,735.40       
 支付的各项税费(元) 3,335,301.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,295,161.05       
 经营活动现金流出小计(元) 357,599,582.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,499,478.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,700,268.93       
 投资活动现金流入小计(元) 4,700,268.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 444,780.35       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 14,281.37       
 投资活动现金流出小计(元) 459,061.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 4,241,207.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 470,949.24       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 470,949.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,883,898.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,354,847.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 645,152.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,613,119.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 71,036,131.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 57,423,012.43       
补充资料:       
 净利润(元) 2,050,584.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 234,908.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 234,908.46       
 无形资产摊销(元) 9,764.36       
 财务费用(元) 470,949.24       
 投资损失(元) 539,682.56       
 存货的减少(元) 74,804.33       
 经营性应收项目的减少(元) -74,470,600.58       
 经营性应付项目的增加(元) 44,367,175.52       
 现金的期末余额(元) 57,423,012.43       
 减:现金的期初余额(元) 71,036,131.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,613,119.20       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 三棱股份_2022年年报资产负债表 三棱股份_2022年年报利润表

前瞻产业研究院