三棱股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,211,610.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 436,755.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,451,737.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,100,103.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,172,384.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,796,735.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,335,301.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,295,161.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,599,582.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,499,478.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,700,268.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,700,268.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,780.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,281.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,061.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,241,207.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,949.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 470,949.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,883,898.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,354,847.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 645,152.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,613,119.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,036,131.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,423,012.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,050,584.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,908.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,908.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,764.36 | |
| 财务费用(元) | 470,949.24 | |
| 投资损失(元) | 539,682.56 | |
| 存货的减少(元) | 74,804.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,470,600.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,367,175.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,423,012.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,036,131.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,613,119.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三棱股份_2022年年报资产负债表 | 三棱股份_2022年年报利润表 |