三棱股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,924,897.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 935,529.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,669,017.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,529,444.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,796,819.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,466,248.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,425,936.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,445,445.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,134,450.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,605,006.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,001,998.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,323.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,047,321.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,426.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,163,426.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,883,895.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,659.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,094,659.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,659.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,815,770.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,036,131.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,220,361.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,222.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,461.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,461.61 | |
| 财务费用(元) | 179,183.96 | |
| 投资损失(元) | -45,323.03 | |
| 存货的减少(元) | 46,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,309,030.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,256,776.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,220,361.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,036,131.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,815,770.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三棱股份_2022年中报资产负债表 | 三棱股份_2022年中报利润表 |