凯鑫光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,105,461.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,121,688.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,697.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,749,847.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,306,095.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,135,755.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,541,943.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,424,855.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,408,650.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,803.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,917,767.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,917,767.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,790,767.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,904,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,316.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,111,316.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,684.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,660,886.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,509,613.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,848,726.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,723,304.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,905,045.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,905,045.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,966.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 403,307.14 | |
| 财务费用(元) | 226,868.55 | |
| 递延所得税(元) | -2,382,612.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,571.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,373,041.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,141,550.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,928,196.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,249,683.39 | |
| 其他(元) | -3,178,412.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,848,726.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,509,613.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,660,886.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯鑫光电_2022年中报资产负债表 | 凯鑫光电_2022年中报利润表 |