民祥医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,801,769.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,636,754.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,358,049.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,796,573.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,929,204.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,067,350.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,398,761.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,398,277.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,793,593.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,997,020.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,805.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,805.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,281,196.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,281,196.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,157,390.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,999,990.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,999,990.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,838,273.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,791,879.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,457,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,087,153.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,912,837.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,141,522.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,899,949.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,891,770.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,791,719.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,953,779.92 | |
| 资产减值准备(元) | -1,205,183.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,565,223.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,565,223.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,389.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,435.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,989.34 | |
| 财务费用(元) | 4,425,613.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,554,773.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,554,773.92 | |
| 存货的减少(元) | -14,649,157.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,891,241.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,099,126.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,791,719.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,891,770.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,899,949.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民祥医药_2023年中报资产负债表 | 民祥医药_2023年中报利润表 |