创谐信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,016,476.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 892,469.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,046,258.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,955,203.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,084,403.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,855,671.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,771,218.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,790,323.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,501,616.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,546,412.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,527.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,527.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,023.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,023.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,495.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,860.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,582.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,443.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,443.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,632,352.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,363,217.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,730,865.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,867,891.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,045,180.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,516,330.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,516,330.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,987.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,144.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,993.50 | |
| 财务费用(元) | 120,394.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,325,288.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,321,294.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,994.16 | |
| 存货的减少(元) | 581,195.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,003,808.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,078,979.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,730,865.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,363,217.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,632,352.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创谐信息_2022年年报资产负债表 | 创谐信息_2022年年报利润表 |