朗朗教育_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,183,164.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,984.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,218,149.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,250,194.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,095,826.37 | |
支付的各项税费(元) | 649,875.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,671,392.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,667,288.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,449,139.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,693.78 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,102,693.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,100,193.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,960,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,960,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,960,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,079,835.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,144,175.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,184,011.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,775,988.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,773,344.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,560,969.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,787,625.11 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,538,158.08 | |
资产减值准备(元) | 1,134,622.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 801,541.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 801,541.34 | |
无形资产摊销(元) | 240,804.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 432,984.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166.54 | |
财务费用(元) | 171,011.30 | |
存货的减少(元) | -1,089,422.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,176,373.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -572,674.36 | |
其他(元) | 4,052.81 | |
现金的期末余额(元) | 12,787,625.11 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,560,969.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,773,344.29 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 朗朗教育_2024年中报资产负债表 | 朗朗教育_2024年中报利润表 |