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朗朗教育_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 38,183,164.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,034,984.58       
 经营活动现金流入小计(元) 39,218,149.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,250,194.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,095,826.37       
 支付的各项税费(元) 649,875.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,671,392.63       
 经营活动现金流出小计(元) 42,667,288.71       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,449,139.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 102,693.78       
 投资支付的现金(元) 2,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,102,693.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,100,193.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,960,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,960,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,960,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,079,835.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,144,175.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,184,011.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,775,988.70       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,773,344.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,560,969.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,787,625.11       
补充资料:       
 净利润(元) -6,538,158.08       
 资产减值准备(元) 1,134,622.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 801,541.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 801,541.34       
 无形资产摊销(元) 240,804.72       
 长期待摊费用摊销(元) 432,984.09       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -166.54       
 财务费用(元) 171,011.30       
 存货的减少(元) -1,089,422.41       
 经营性应收项目的减少(元) 1,176,373.80       
 经营性应付项目的增加(元) -572,674.36       
 其他(元) 4,052.81       
 现金的期末余额(元) 12,787,625.11       
 减:现金的期初余额(元) 14,560,969.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,773,344.29       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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