朗朗教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,384,008.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,394,490.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,778,498.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,160,904.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,549,205.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 923,054.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,354,031.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,987,195.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,791,302.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,993.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,991.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,281.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,092,266.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,074,326.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,874,326.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,060.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,692,586.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,692,586.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,813,279.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,932,422.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,745,702.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,053,116.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,956,126.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,200,838.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,156,965.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,446,193.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,730,188.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,712,035.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,712,035.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,894.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 676,258.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,202.27 | |
| 财务费用(元) | 900,123.97 | |
| 投资损失(元) | 395,034.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,545,870.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,900,481.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,463,472.50 | |
| 其他(元) | 219,331.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,156,965.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,200,838.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,956,126.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗朗教育_2022年年报资产负债表 | 朗朗教育_2022年年报利润表 |