天茂新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,512,475.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,769.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,525,245.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,920,576.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,097,867.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,984.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,547.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,590,975.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,934,269.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,203.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,203.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,484.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,484.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,280.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,855,988.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,687,570.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,543,558.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -643,444.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,786.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,786.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,622.52 | |
| 投资损失(元) | -140,203.21 | |
| 递延所得税(元) | 867.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 867.56 | |
| 存货的减少(元) | -3,855,054.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,472,456.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,428,022.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,543,558.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,687,570.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,855,988.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天茂新材_2024年中报资产负债表 | 天茂新材_2024年中报利润表 |