天茂新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,744,580.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,461.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,956,041.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,979,135.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,050,894.56 | |
支付的各项税费(元) | 1,574,375.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 668,009.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 51,272,414.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,683,626.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 81,678.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,081,678.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,487,900.49 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,487,900.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,593,777.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,750,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,665,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,942,404.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,218,155.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,160,559.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,884,880.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 488,454.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 488,454.82 | |
无形资产摊销(元) | 86,963.23 | |
投资损失(元) | -81,678.25 | |
递延所得税(元) | 10,329.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 10,329.53 | |
存货的减少(元) | -8,281,912.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 10,165,247.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,480,204.93 | |
现金的期末余额(元) | 25,160,559.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,218,155.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,942,404.72 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天茂新材_2022年中报资产负债表 | 天茂新材_2022年中报利润表 |