毅能达_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,007,287.35 | |
收到的税费返还(元) | 1,037,641.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,305.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,305,234.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,556,081.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,923,694.38 | |
支付的各项税费(元) | 1,544,608.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,999,098.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 42,023,482.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,718,248.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,226,817.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,226,817.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,226,817.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,188,126.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,938,126.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,061,874.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,518.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,113,290.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,278,196.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,391,486.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -17,081,774.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,936,572.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,936,572.44 | |
无形资产摊销(元) | 1,238,184.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 63,679.25 | |
固定资产报废损失(元) | 8,391.42 | |
财务费用(元) | 3,518.02 | |
投资损失(元) | -4,909.88 | |
递延所得税(元) | -47,389.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -47,389.30 | |
存货的减少(元) | -167,169.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,065,428.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,709,183.93 | |
现金的期末余额(元) | 53,391,486.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 32,278,196.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,113,290.38 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 毅能达_2024年中报资产负债表 | 毅能达_2024年中报利润表 |