毅能达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,051,350.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,040.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,446,824.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,122,215.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,564,143.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,143,244.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,321,730.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,315,340.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,344,458.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,222,242.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,918,347.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,918,347.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,918,347.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,622,776.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,172,776.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,827,223.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,020.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,386.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,092,104.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,771,718.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 752,761.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,464,352.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,464,352.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,388.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,489.30 | |
| 财务费用(元) | 7,020.20 | |
| 投资损失(元) | -5,460.14 | |
| 递延所得税(元) | -43,702.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,702.92 | |
| 存货的减少(元) | 7,324,138.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,304,126.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,239,768.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,771,718.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,092,104.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -320,386.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 毅能达_2023年中报资产负债表 | 毅能达_2023年中报利润表 |