上海申江_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,806,918.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,509,714.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,063,960.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,380,594.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,535,756.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,722,352.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,327,699.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,915,554.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,501,363.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 1,030,512.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,879,231.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,724,264.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,724,264.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,724,264.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,002,130.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,952,130.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,647,869.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,355.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,211,518.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,487,480.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,275,961.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,352,777.39 | |
| 资产减值准备(元) | -285,226.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,698,353.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,139,007.08 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 559,346.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,635.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,492.94 | |
| 递延所得税(元) | -54,398.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,398.40 | |
| 存货的减少(元) | -16,743,106.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,736,555.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,815,269.54 | |
| 其他(元) | 496,520.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,275,961.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,487,480.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,211,518.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海申江_2023年中报资产负债表 | 上海申江_2023年中报利润表 |