上海申江_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,178,891.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,684,494.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,486,864.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,350,249.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,007,706.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,863,665.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,329,265.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,556,647.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,757,284.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,592,965.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,066.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,066.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,034,929.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,034,929.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,027,863.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,499,710.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,499,710.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,438,780.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,333,571.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,024.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,421,377.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,078,333.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,643,436.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,412,615.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,056,051.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,898,493.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,246,114.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,802,910.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,809,252.32 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,993,658.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,179,116.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,985.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 789,647.76 | |
| 财务费用(元) | 1,456,351.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,649,412.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,649,412.36 | |
| 存货的减少(元) | -41,637.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,907,239.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,853,673.10 | |
| 其他(元) | -269,208.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,056,051.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,412,615.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,643,436.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海申江_2022年年报资产负债表 | 上海申江_2022年年报利润表 |